박스권 매매기법 주식 단기 매매 투자에 대한 포스팅을 해보겠습니다. 최근 주식시장이 단기간 내에 시장이 급격하게 빠지고 있어 계좌가 파란불이 많습니다. 오늘은 박스권 매매기법에 대해 부자티비님이 알려준 주식 단기 매매에 대해 기록해 보겠습니다. 투자에 활용해 보시기 바랍니다.
■ 박스권 매매기법
좋은 기업이라 할지라도 그 분야의 업황이 좋지 않으면 주가는 많이 눌리게 됩니다. 또한 업황, 산업이 좋더라도 시장이 좋지 않으면 좋은 업황의 기업들도 눌리게 됩니다. 현재 연초부터 올랐던 좋은 산업, 좋은 기업 주가가 주식시장이 단기적으로 많이 빠져서 함께 눌리게 되어 떨어졌습니다.
1) 주식시장
주식시장은 크게 3가지로 분류할 수 있습니다. 현 주식시장은 어떤 시장일가요?
- 첫째, 시간이 지남에 따라 계속해서 우상향 하는 상승장(2020-2021년)입니다.
- 둘째, 시간이 지남에 따라 계속 우하향한 하락장(2021-2022년)입니다.
- 셋째, 시간이 흘러도 계속 그 자리에서 머무르는 박스권장(2023년 예상됨)입니다.
올해는 박스권장세라고 예상하며 이 박스권장세는 초보자에겐 어려운 장이며 반대로 주식경험이 많고 트레이딩 하는 분들에겐 좋은 장세입니다.
2) 박스권장세 단기 매매 손실 최소화 수익 극대화 전략
박스권장세에서 매매기법으로 손실은 최소화하고 수익은 극대화하는 단기 매매 전략은 차트의 저항선과 지지선을 어느 정도 넓게 잡아두는 것입니다.
그리고 주식 차트를 볼 때 크게 올라가거나 크게 밑으로 계속 떨어지지도 않는 그 안에서 오르락내리락하는 위아래 기준선을 어느 정도 넓게 잡아두면 됩니다. 그리고 언제 매수 매도해야 하는지는 아래에서 확인 가능합니다.
■ 주식 단기 매매
박스권장세에서 주식 단기매매 투자 시 기억해야 할 4가지입니다.
1) 첫째, 먹을 만큼만 먹는다.
먹을 만큼만 먹는다는 것은 큰 욕심을 내지 않는다입니다. 올해 박스권에서 코스피, 코스닥이 추가적인 상승이 나와 주었고 그중 코스닥이 더 강한 상승을 했었습니다. 박스권 기준선을 벗어나 강한 상승을 할 때 욕심을 내지 않아야 한다는 것이 중요합니다.
박스권 상단을 뚫고 올라갈만한 모멘텀이 특별히 보이지 않는데 왜 이렇게 올라가지라는 의문점이 생겨서 들여다보니 시장을 끌어올리는 주체는 외국인이 아닌 대부분 개인투자자들이었습니다. 오히려 외국인들은 환율이 높아져 계속 매도 중이었습니다.
개인투자자들이 매수하는 것이 나쁜 것이 아니라 그 자금이 안정적인 현금성 자산이 아닌 신용 레버리지가 절반을 차지할 정도로 빚을 내서 무리한 투자를 하고 있었던 것입니다. 이러한 자금이 주식시장에 무리해서 들어오면 끝은 패닉으로 이어집니다. 주식 흐름이 좀 이상하게 느껴지고 올라가는 것이 무섭다는 생각이 들 때 욕심을 내지 않아야 합니다.
주식시장은 올라가는 기간에 비해 떨어지는 기간은 1/3입니다. 즉, 3개월 동안 위로 상승시켰던 것을 떨어뜨리는 데 걸리는 기간은 1개월밖에 걸리지 않는다는 뜻입니다. 따라서 과하게 올라간 시장에서는 욕심을 내지 말고 챙길 건 챙겨놓고 신규매수는 더욱 보수적으로 차분하게 접근해야 합니다.
왜 시장이 좋을 때는 수익을 잘 내던 분들의 계좌가 시간이 지남에 따라 우상향 하지 못할까요? 그 이유는 시장이 좋을 때 더 욕심을 내서 시장이 하락할 때 대응이 되지 않아 이전 3개월 동안 벌어놨던 거 1개월도 채 안되어 다 잃어버리기 때문입니다.
따라서 주식시장이 손뼉 치고 환호를 지를 때 더 신중하고 냉정하게 한발 뒤로 물러서서 보수적으로 바라봐야 합니다. 반대로 시장이 '최악이다'라며 사람들이 떠나갈 때는 오히려 용기를 내야만 계좌는 계속 우상향 하게 됩니다.
2) 종목을 언제 사는 것이 좋을 까요?
박스권장세에서 단기매매 타이밍은 당연히 종목을 더 싸게 살 수 있을 때 매수하는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 박스권의 의 하단과 상단에 라인을 잡아놓고 하단이 지지받고 올라갈 때 사야 합니다. 이럴 때는 주식비중을 상대적으로 높여도 되는 구간입니다. 반대로 주식비중을 줄여야 할 때는 상단 지지선을 맞고 떨어질 때는 주식비중을 점차 줄여가는 것이 좋습니다.
차트는 무엇을 봐야 할까요? 추세적 방향성을 볼 때 일봉보다는 주봉을 보는 것이 좋습니다. 단타 트레이딩을 하는 게 아니라면 분봉, 일봉을 최대한 멀리하는 게 좋습니다. 긴 호흡으로 주봉과 월봉 위주로 보는 것을 추천합니다.
그럼 무엇을 사야 할까요? 박스권장세는 종목장세라고도합니다. 종목장세란 시장의 힘이 강하지 않으므로 특정 종목군들만 올라가고 그 외 다른 종목군들은 재미가 없는 것입니다. 올해 1월에서 3월에 2차 전지, 로봇, AI만 계속 올랐고 반면 다른 종목들은 빌빌댔습니다. 이는 상승장이 아니라 박스권장세이기 때문입니다.
상승장일 때는 시장의 수급이 강하기 때문에 하나가 100% 오르면 다른 것은 50% 오르고, 또 다른 것은 20% 오르고 이처럼 너도나도 할 것 없이 함께 올가 가는 장세입니다. 하지만 지금 장세는 그만큼 힘이 강하지 않기 때문에 하나가 100% 올라갈 때 다른 것은 그 자리에 있고 또 다른 것은 더 떨어지곤 합니다.
이유는 박스권장이기 때문에 올라간 만큼 다른 것은 떨어질 수밖에 없는 것입니다. 따라서 이러한 종목장세 때는 공부를 열심히 해서 그 특정 주도주들이 무엇인지를 발 빠르게 찾아내야 합니다. 박스권장세에서 특정 주도주를 잘 알고 있으면 올라가는 종목 계속해서 먹고 나오고 먹고 나오고를 반복하여 수익을 극대화시킬 수 있습니다.
이것을 잘 못하는 경우는 가만히 있거나 또는 이 종목들이 상승할 때 뒤늦게 따라잡다가 물리고 물려서 손실이 커집니다. 그래서 박스권장세에서는 초보와 고수의 계좌격차가 크게 벌어질 수 있습니다. 따라서 이런 때는 남들 따라가지 말고 반드시 공부를 해야만 합니다.
남들보다 빠르게 종목 군을 캐치하는 방법은 무엇일까요? 바로 시장이 단기적인 바닥을 잡고 올가 갈 때 어떤 종목들이 바닥을 치고 올라가는지를 빠르게 캐치해야 합니다. 그 종목군들이 계속 주도적으로 치고 올라갈 가능성이 높습니다.
올해 초에 2차 전지, 로봇, AI가 시장을 위로 끌어올렸던 것처럼 이러한 종목 군을 찾아내어 그 종목군들 안에서 직접관련주, 간접관련주, 대장주, 수혜주 순서대로 순환매를 계속 돌려가면서 차근차근 수익을 얻으면 됩니다.
3) 떨어질 때 사모으는 것이 좋을까요?
시장이 단기적으로 많이 올라간 만큼 또다시 단기 고점에서 하락으로 전환하게 될 것입니다. 이때 어느 정도 주식비중을 줄이면서 일정 현금 비중을 챙길 필요가 있습니다. 또한 이때 신규매수는 가급적 자제하고 다음 기회를 잡기 위한 준비를 하는 것입니다.
시장이 상승장일 때는 특정주도주가 올라갔다가 눌리고 다시 올라갔다가 또 눌리면 다시 한번 올라갔다가 이런 식이므로 이런 장에서는 하나의 주도주에서 조금 눌리면 사모으고 눌리면 사모으고 하는 전략이 가능합니다.
하지만 박스권장세에서는 눌릴 때 주도주를 잡는 매매기법은 굉장히 위험할 수 있습니다. 이유는 시장의 힘이 한계가 있기 때문입니다. 그리고 그다음 상승기에는 기존에 올라갔던 주도주들이 아닌 다른 주도주들이 올라갈 가능성이 높기 때문입니다.
예를 들어 엄청 올랐던 2차 전지, 로봇, AI가 시장이 하락하면서 떨어질 때 '다시 또 금방 올라가겠지'라고 생각하여 사모으는 경우는 지금과 같은 장세에서는 굉장히 위험할 수 있다는 것입니다.(단, 해당 산업을 장기적인 방향성을 보고 3년 5년 길게 내다보면서 사모으는 분들은 괜찮을 수 있습니다)
4) 주식이 하락할 때 뭐가 중요할까요?
요즘 같이 주식이 하락할 때 중요한 것은 '이다음에 올라갈만한 새로운 주도주는 누가 될까?'에 대한 공부를 미리 해 두는 것입니다. 주도주를 잡는 방법은 기존에 올라갔던 주도주가 아닌 새롭게 돈의 흐름이 몰려갈 수 있을만한 다음 차례. 즉 대표적인 종목군들을 돈의 흐름 관점에서 리스트업을 해둘 필요가 있습니다.
이렇게 미리 정리를 해 두면 어느 순간 정리했던 것 중에 올라가는 종목이 있을 때 빠르게 캐치할 수 있기 때문입니다. 그리고 어떤 종목이 더 좋은 기업인지도 미리 알고 있으므로 대응이 빨라지고 5-10% 수익뿐만 아니라 50-100% 그 이상의 수익을 목표로 잡을 수 있습니다.
따라서 이러한 주식공부를 미리 해두면 시장이 빠지는 것이 위기가 아니라 기회로 볼 수 있는 안목이 생깁니다. 참고로 돈이 몰릴만한 산업으로 신재생, 반도체, 디스플레이, 자동차 쪽을 공부해 보시기 바랍니다.
지금까지 부자티비님의 영상내용입니다. 제 주식공부에 도움이 되고 저처럼 공부 중에 있는 분들에게도 도움이 될 것 같아 기록해 보았습니다. 처음 들었을 때 많이들 하는 말이라고 생각했었는데 다시 기억하려니 생각이 안 나 정리를 해두기로 하였습니다. 이렇게 정리를 하면서 다시 들어보니 좀 더 디테일하게 와닿는 부분들이 있어 도움이 됩니다.
위 방법은 박스권장세에서 활용해 볼 수 있는 단기 매매기법입니다. 투자 방법은 다양하기에 본인에게 맞는 투자의 길을 찾아가는 데 도움 되시길 바랍니다. 이상으로 박스권 매매기법 주식 단기 매매 투자에 대한 포스팅을 마치겠습니다.
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